ทองคำทรงตัวเนื่องจากเทรดเดอร์รั้งข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ FOMC

ทองคำทรงตัวเนื่องจากเทรดเดอร์รั้งข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ FOMC

ทองคำซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.07% เนื่องจากตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ

ดัชนีการมองโลกในแง่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ NFIB ของสหรัฐฯ เกินความคาดหมาย ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

การตัดสินใจของ CPI และ FOMC ที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งรวมถึง ‘dot plot’ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่

ราคาทองคำขยับขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น แต่ก็ยังคงอยู่ใกล้ระดับที่คุ้นเคย เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญจากสหรัฐอเมริกา (US) เทรดเดอร์ XAU/USD อยู่ในโหมดรอดูในขณะที่ Federal Open Market Committee (FOMC) เริ่มการประชุมสองวัน ซึ่งจะเปิดเผยการตัดสินใจนโยบายการเงินครั้งล่าสุดในวันพุธ XAU/USD ซื้อขายที่ $2,311 เพิ่มขึ้น 0.07% และแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานสรุปทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันอังคารยังคงขาดแคลน โดยเพิ่งเผยแพร่ดัชนี NFIB Small Business Optimism Index ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งเกินประมาณการและข้อมูลของเดือนเมษายน ในวันพุธดัชนีราคา ผู้บริโภค (CPI) คาดว่าจะทรงตัวใกล้กับตัวเลขของเดือนเมษายน ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างดื้อรั้น แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 500 จุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

หลังจาก CPI แล้ว Fed ซึ่งนำโดยประธานเจอโรม พาวเวลล์ จะเผยแพร่แถลงการณ์นโยบายการเงินและบทสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (SEP) ซึ่งรวมถึง ‘dot plot’ อันโด่งดังที่บรรยายถึง “เส้นทางที่เป็นไปได้” สำหรับนโยบายการเงิน

การสำรวจของรอยเตอร์บอกเป็นนัยว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประมาณการว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในปี 2024 ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากคณะกรรมการการค้าแห่งชิคาโก (CBOT) แสดงให้เห็นว่าสัญญา ฟิวเจอร์สกองทุน เฟด ในเดือนธันวาคม 2024 ชี้ให้เห็นว่า เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะมีการผ่อนคลายระดับ 28 bps ในช่วงสิ้นปี

ในขณะเดียวกัน ธนบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีให้ผลตอบแทนลดลง 6 จุดมาอยู่ที่ 4.41% ซึ่งขัดแย้งกับโลหะสีเหลือง ส่งผลให้ DXY ซึ่งเป็นดัชนีของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ เพิ่มขึ้น 0.15% เป็น 105.25

การเปลี่ยนแปลงของตลาดรายวัน: ราคาทองคำยังคงทรงตัวก่อนอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ การตัดสินใจของเฟด

ข่าวที่ว่าธนาคารประชาชนจีนระงับการซื้อทองคำแท่งในช่วง 18 เดือนชั่วคราวส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่า “การถือครองโลหะมีค่าโดย PBOC ทรงตัวที่ 72.80 ล้านทรอยออนซ์ในเดือนพฤษภาคม” ตามรายงานของ MarketWatch

ดัชนีการมองโลกในแง่ดีของธุรกิจขนาดเล็กของ NFIB ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมแตะระดับสูงสุดของปีที่ 90.5 เพิ่มขึ้นจาก 89.7 ในเดือนเมษายน

Bill Dunkelberg หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NFIB ให้ความเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเป็น “ปัญหาที่สำคัญที่สุดประการเดียว” ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทต่างๆ คาดว่าจะจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นตามการสำรวจ โดยเสริมว่าการจัดหาเงินทุนเป็นหนึ่งในปัญหาทางธุรกิจอันดับต้นๆ

CPI สหรัฐในเดือนพฤษภาคมคาดว่าจะลดลงจาก 0.3% เป็น 0.1% MoM และ CPI พื้นฐานคาดว่าจะทรงตัวที่ 0.3% MoM

ในช่วง 12 เดือนถึงเดือนพฤษภาคม คาดว่า CPI จะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.4% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน โดย CPI หลักพื้นฐานคาดว่าจะชะลอตัวจาก 3.6% เป็น 3.5%

ข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นนัยว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้ Fed เชี่ยวชาญน้อยลงในการผ่อนคลายนโยบาย อย่างไรก็ตาม รายงานอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวกว่าที่คาดอาจส่งผลให้ประธานเฟดพาวเวลล์และบริษัทคงจุดยืนที่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในช่วงปลายปี

ตามเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสในวันอังคารสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนลดลงจาก 50% ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 46.7%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำไต่ขึ้น วนเวียนอยู่แถวๆ $2,310

ราคาทองคำสร้างรูป แบบกราฟ Head-and-Shoulders ซึ่งบ่งชี้ว่าโลหะสีเหลืองอาจมุ่งหน้าไปถึงเป้าหมายรูปแบบจาก $2,160 ถึง $2,170 อย่างไรก็ตาม ราคาโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนยังคงอ่อนตัวลงที่ 2,300 ดอลลาร์ เพื่อรอตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ ซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจนโยบายการเงินของเฟด

หาก XAU/USD ลดลงต่ำกว่าตัวเลข $2,300 พื้นที่อุปสงค์ถัดไปจะเป็นระดับต่ำสุดในวันที่ 3 พฤษภาคมที่ $2,277 ตามมาด้วยระดับสูงสุดในวันที่ 21 มีนาคมที่ $2,222 ความสูญเสียเพิ่มเติมอยู่ภายใต้แนวป้องกันถัดไปของผู้ซื้อซึ่งใกล้กับตัวเลข 2,200 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อทองคำขึ้นราคาเหนือ $2,350 ให้มองหาการแข็งตัวที่บริเวณ $2,350 ถึง $2,380