ทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น

• ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นจากนักลงทุนที่รวมกลุ่มกันเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น 
• ภัยคุกคามของอิสราเอลต่อ “สงครามเต็มรูปแบบ” กับเลบานอน และการที่รัสเซียลงนามเป็นพันธมิตรกับเกาหลีเหนือกำลังเพิ่มความกังวลมากขึ้น 
• XAU/USD ฟื้นตัวและแตะระดับทางแยก ทำให้เกิดคำถามต่อรูปแบบขาลงอย่างต่อเนื่อง 

ราคาทองคำ (XAU/USD) ตื่นขึ้นจากการหลับใหลในวันพฤหัสบดี โดยเพิ่มขึ้นอย่างร่าเริงครึ่งเปอร์เซ็นต์เพื่อซื้อขายที่ 2,330 ดอลลาร์ และพบว่าตัวเองมาถึงทางแยกทางเทคนิคที่สามารถกำหนดทิศทางของแนวโน้มในช่วงที่เหลือของฤดูร้อน 

อารมณ์ของตลาดจะเข้าสู่ช่วงยุโรปโดยสงบ โดยตลาดหุ้นเอเชียแสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือการสูญเสียเล็กน้อย ดังที่กล่าวไปแล้ว ทองคำมองเห็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการด้านความปลอดภัย ในขณะที่ระดับภัยคุกคามทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกส่องสว่างขึ้นอีกระดับหนึ่ง และมหาอำนาจระดับโลกได้เคลื่อนตัวหมากของพวกเขาไปทั่วกระดานหมากรุกเชิงกลยุทธ์ของโลก 

ทองคำเพิ่มขึ้นเนื่องจากระดับภัยคุกคามทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น

ทองคำที่ปลอดภัยมองเห็นความต้องการเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนจับตาดูความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นขึ้นในเวทีโลก 

ในตะวันออกกลาง ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนถึงจุดเดือดเมื่อวันพุธ หลังจากที่เจ้าหน้าที่อิสราเอลเตือนว่าพวกเขาได้อนุมัติแผนสำหรับกองบัญชาการภาคเหนือที่จะเริ่ม “สงครามเต็มรูปแบบ” กับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน 

ภัยคุกคามดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการปล่อยภาพโดรนของผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ฮัสซัน นัสรุลเลาะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นภาพทางอากาศความยาวเก้านาทีของท่าเทียบเรือในเมืองท่าไฮฟาของอิสราเอล ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทต่างชาติจากจีนและอินเดีย รายงานจากอัลจาซีรานิวส์ 

การโจมตีเต็มแนวหน้าโดยอิสราเอลจะแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการทูตสหรัฐฯ กำลังทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง เลบานอนมีส่วนร่วมในการปะทะชายแดนและแลกเปลี่ยนการโจมตีด้วยขีปนาวุธกับอิสราเอล นับตั้งแต่เริ่มการรุกรานฉนวนกาซาของอิสราเอล  

รัสเซียและจีนดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์

ทองคำยังเห็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออก เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงกับผู้นำเกาหลีเหนือ คิม จอง อึน เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละประเทศจะสนับสนุนอีกประเทศหนึ่งในกรณีที่พวกเขาถูกโจมตี 

มาเลเซียยังประกาศเมื่อวันพุธว่ามีแผนที่จะเข้าร่วมสหพันธ์การค้า BRICS ก่อนการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม และนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีน ในเดือนพฤษภาคม ประเทศไทยได้ประกาศแผนการเข้าร่วม BRICS ด้วย 

อำนาจที่เพิ่มขึ้นของ BRICS ในการถ่วงดุลการครอบงำของตะวันตกและสหรัฐฯ กำลังสร้างความกังวลให้กับนักยุทธศาสตร์ระดับโลกบางคน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำลายกระแสการค้าโลกที่ราบรื่น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองมาถึงจุดตัดทางเทคนิค 

ทองคำพุ่งขึ้นถึงระดับแนวต้านสำคัญที่เส้นแนวโน้มและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2,340 ดอลลาร์XAU/USDมาถึงจุดตัดทางเทคนิคที่สามารถกำหนดทิศทางแนวโน้มได้ในอนาคต 

การทะลุเหนือกลุ่มแนวต้านอย่างเด็ดขาดจะทำให้รูปแบบ Head-and-Shoulders (H&S) ที่เป็นหมีซึ่งก่อตัวในกราฟ รายวัน เป็น  โมฆะ

การฝ่าวงล้อมที่หลอกลวงจะเกิดขึ้นพร้อมกับแท่งเทียนกระทิงสีเขียวยาวรายวันที่ทะลุผ่านแนวต้านอย่างหมดจดและปิดใกล้ระดับสูงสุด หรือแท่งเทียนกระทิงสามแท่งติดต่อกันที่ทะลุเหนือระดับ 

การทะลุดังกล่าวจะทำให้ H&S ที่เป็นขาลงเป็นโมฆะ และบ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างของทองคำที่สูงขึ้น ซึ่งอาจถึงเป้าหมายเริ่มต้นที่ระดับกลาง 2,380 ดอลลาร์ (สูงสุดในวันที่ 7 มิถุนายน) 

กราฟรายวัน XAU/USD

อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวทะลุทะลุเหนือจะยังคงสนับสนุนความเป็นไปได้ที่ทองคำกำลังสร้างรูปแบบการกลับตัวของ H&S รูปแบบดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่จุดสูงสุดของตลาดและส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม 

H&S on Gold ปิดไหล่ซ้ายและขวา (มีป้ายกำกับ “S”) และ “หัว” (มีป้ายกำกับ “H”) สิ่งที่เรียกว่า “ขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอก” ของรูปแบบนี้ดูเหมือนจะอยู่ที่ระดับแนวรับ $2,279 (เส้นสีแดง) 

การทะลุต่ำกว่าเส้นคอเสื้ออย่างชัดเจนจะตรวจสอบรูปแบบ H&S และเปิดใช้งานเป้าหมายขาลง เป้าหมายแบบอนุรักษ์นิยมอันดับแรกคือ $2,171 ซึ่งคำนวณโดยการใช้ อัตราส่วน Fibonacci 0.618 ของความสูงของรูปแบบและคาดการณ์ให้ต่ำกว่าจากเส้นคอเสื้อ เป้าหมายที่สองจะอยู่ที่ 2,106 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นความสูงเต็มของรูปแบบที่คาดการณ์ไว้ต่ำกว่า 

อย่างไรก็ตาม การทะลุระดับเหนือ 2,345 ดอลลาร์ จะทำให้ H&S เกิดความสงสัย และอาจส่งสัญญาณการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปยังเป้าหมายแรกที่ระดับสูงสุดที่ 2,450 ดอลลาร์