ทองคำร่วงลง ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่ง ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง

ทองคำร่วงลง ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่ง ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง

• ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 2,400 ดอลลาร์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น
• อิสราเอลเตรียมพร้อมรับมือกับการตอบโต้จากฮามาส ส่งผลให้ความตึงเครียดในภูมิภาครุนแรงขึ้น
• ธนาคารกลางของเอเชีย รวมถึงธนาคารประชาชนจีน ชะลอการซื้อทองคำแท่ง

ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า 2,400 ดอลลาร์ และลบล้างกำไรก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธช่วงปลายตลาดอเมริกาเหนือ แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง และความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น XAU/USD ซื้อขายที่ 2,385 ดอลลาร์ ลดลง 0.06%

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่อิสราเอลกำลังรอการตอบโต้ของกลุ่มฮามาส เนื่องมาจากการลอบสังหารผู้นำกลุ่ม อิสมาอิล ฮานีเยห์ หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ระบุว่าการตอบสนองอาจล่าช้าไปจนถึงช่วงค่ำวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ ขณะเดียวกัน อียิปต์ได้สั่งให้สายการบินทั้งหมดหลีกเลี่ยงน่านฟ้าอิหร่านเป็นเวลา 3 ชั่วโมงในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ดังกล่าว การขาดทุนของทองคำได้รับการบรรเทาลงด้วยอารมณ์ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนและหนุนค่าเงินดอลลาร์

พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 7 จุดพื้นฐาน (bps) และให้ผลตอบแทน 3.968% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของสกุลเงินสหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นอีก 6 สกุล ตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 0.27% ที่ 103.20

เอกสารเศรษฐกิจที่หายากในสหรัฐฯ ทำให้ผู้ลงทุนให้ความสนใจกับ ข้อมูล การยื่นขอสวัสดิการว่างงาน ครั้งแรก ที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี นักวิเคราะห์ของ TD Securities ให้ความเห็นว่า “ตลาดจะมองหาการยืนยันตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยเฉพาะการจ้างงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น”

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางหลักของเอเชียก็งดการซื้อทองคำแท่ง รายงานจากสภาทองคำโลกชี้ให้เห็นว่าจีนไม่ได้ซื้อทองคำแท่งเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน

สรุปข่าวตลาดประจำวัน: ราคาทองคำอยู่ในภาวะตั้งรับท่ามกลางอารมณ์ที่เสี่ยง

• ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ จางหายไป โดยเห็นได้จากอารมณ์ของตลาด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายน
• นักลงทุนในตลาดรู้สึกโล่งใจบ้างหลังจากการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ซึ่งเผยให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงขยายตัวในอัตราที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ทุกคนต่างจับตาดูการยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม
• คาดว่าจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะลดลงจาก 249,000 รายเหลือ 240,000 ราย ตามการประมาณการ
• โทมัส บาร์กิน ประธานเฟดริชมอนด์ จะแถลงนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดี
• เฟดตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ระบุว่าข้อมูลเชิงบวกด้านเงินเฟ้อและการอ่อนตัวลงต่อไปของตลาดแรงงานอาจกระตุ้นให้มีการดำเนินการดังกล่าว
• เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายนที่ 63.5% ลดลงจาก 68% เมื่อวันก่อน

วิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,390 ดอลลาร์

ราคาทองคำยังคงทรงตัวที่ระดับ 2,400 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นการเปิดทางให้ทดสอบระดับ 2,300 ดอลลาร์ในระยะใกล้ โดยโมเมนตัมทรงตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ควบคุม โดยอิงจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ที่เคลื่อนไหววนเวียนอยู่รอบๆ ระดับกลาง

หาก XAU/USD ยังคงอ่อนตัวลงต่อไป แนวรับถัดไปจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันที่ 2,367 ดอลลาร์ ก่อนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วันที่ 2,344 ดอลลาร์ จากนั้นจะตามมาด้วยเส้นแนวโน้มแนวรับที่ประมาณ 2,316 ดอลลาร์ เมื่อผ่านเส้นแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 2,277 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในวันที่ 3 พฤษภาคม

ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อกลับมายืนเหนือระดับ 2,400 ดอลลาร์ แนวต้านถัดไปจะเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ 2,450 ดอลลาร์ หากทะลุแนวต้านหลังได้ แนวต้านถัดไปจะเผยให้เห็นจุดสูงสุดในวันที่ 2 สิงหาคมที่ 2,477 ดอลลาร์ ตามมาด้วยจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 2,483 ดอลลาร์ ก่อนที่ระดับ 2,500 ดอลลาร์จะตามมา