ทองคำร่วงหลังเปิดเผยข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ

ทองคำร่วงหลังเปิดเผยข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ

• ราคาทองปรับตัวขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนที่แข็งแกร่งเกินคาด
• โลหะมีค่าพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่ามีความคืบหน้าที่ดีในเรื่องเงินเฟ้อ 
• ถ้อยแถลงของเขาบ่งชี้ว่ามีโอกาสดีที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น 
• ความน่าจะเป็นตามตลาดแสดงให้เห็นแล้วว่ามีโอกาส 100% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน 

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากช่วงเช้าของวันอังคาร โดยซื้อขายที่ระดับ 2,430 ดอลลาร์ หลังจากข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ เปิดเผย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในสหรัฐฯ ยังคงจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยตามร้านค้าบนถนนสายหลักและห้างสรรพสินค้า ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะยังคงสูงอยู่แม้ว่าจะลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ตาม ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองคำ 

ราคาทองพุ่งขึ้นก่อนจะมีการเปิดเผยข้อมูล โดยขยับขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,451 เหรียญสหรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังที่สูงขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตรา ดอกเบี้ย ในการประชุมในเดือนกันยายน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แสดงสัญญาณว่ามีแนวโน้มลดลง  

ทองคำร่วงหลังข้อมูลยอดขายปลีกสหรัฐฯ หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคาทองปรับตัวลดลงหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน 

ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ขยายตัว 0.0% ในเดือนมิ.ย. ตามที่คาดการณ์ไว้ และต่ำกว่าตัวเลขเดือนพฤษภาคมที่ปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ตามข้อมูลจากสำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร 

ยอดขายปลีกที่ไม่รวมยานยนต์เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมิ.ย. หลังจากที่มีการประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% จากการปรับเพิ่มขึ้น 0.1% ก่อนหน้านี้  

กลุ่มควบคุมยอดขายปลีกมีอัตราการเติบโต 0.9% จาก 0.4% ในเดือนพฤษภาคม กลุ่มควบคุมได้รับการปรับตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและความแตกต่างของวันทำการ และถือเป็นการวัดยอดขายที่แม่นยำกว่า 

ทองคำพุ่งหลังประธานเฟด พาวเวลล์ เผยแผนลดอัตราดอกเบี้ยกำลังจะมีขึ้น

ราคาทองคำพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ในวันอังคาร หลังจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์แสดงความคิดเห็นในสุนทรพจน์เมื่อวันจันทร์ว่า อัตราเงินเฟ้อแสดงสัญญาณที่ดีว่ามีแนวโน้มจะดีขึ้นตามเป้าหมายของธนาคารกลาง และส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ความเห็นของเขาทำให้เกิดการปรับเทียบความคาดหวังตามตลาดใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟด ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยหลักในนโยบายการเงินของเฟด 

เครื่องมือ CME FedWatch ซึ่งใช้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนเฟด 30 วันในการคำนวณความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ขณะนี้ได้กำหนดราคาไว้ที่โอกาส 100% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดอย่างน้อย 0.25% สู่ระดับบน 5.25% เมื่อเฟดประชุมกันในเดือนกันยายน ก่อนที่ประธานจะแสดงความคิดเห็น ความน่าจะเป็นนั้นอยู่สูงกว่าระดับ 60% เล็กน้อย 

การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในรูปแบบของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ต่ำกว่าที่คาดไว้ในเดือนมิถุนายน โดยลดลงเหลือ 3.0% ก่อนหน้านั้น ข้อมูลเงินเฟ้อทั่วไปและการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วน บุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดที่เฟดกำหนดไว้ ลดลงเหลือ 2.6% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดเช่นกัน 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นภายในกรอบ

ราคาทองคำกำลังขยับขึ้นภายในกรอบหนึ่ง และกำลังใกล้ถึงระดับสูงสุดตลอดกาลในวันที่ 20 พฤษภาคม 

โลหะมีค่ามีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วงการรวมตัวด้านข้าง ซึ่งเป็นการหยุดชะงักภายในแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้าง 

กราฟรายวัน XAU/USD

ในระยะสั้น ทองคำอาจอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากขยับขึ้นอีกเล็กน้อยภายในช่วงที่เริ่มคลี่คลายมาตั้งแต่เดือนเมษายน แนวโน้มขาขึ้นมีจุดต่ำสุดที่ประมาณ 2,280 ดอลลาร์และจุดสูงสุดที่ 2,451 ดอลลาร์ 

นับตั้งแต่ที่ราคาทะลุระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ 2,388 ดอลลาร์ โลหะมีค่าก็ได้รับการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น และปลดล็อกเป้าหมายขาขึ้นถัดไปที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,451 ดอลลาร์ 

ในระยะยาว ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่จะทะลุแนวรับขึ้นไปในทิศทางขาขึ้นของกรอบได้ในที่สุด 

การทะลุผ่านระดับสูงสุดที่ 2,451 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของช่วงราคาด้วย จะช่วยปลดล็อคเป้าหมายที่ 2,555 ดอลลาร์ ซึ่งคำนวณจากการประมาณค่า อัตราส่วน Fibonacci 0.618 ของความสูงของช่วงราคาที่สูงกว่า