ทองคำสูญเสียความสดใสท่ามกลางอารมณ์ของตลาดที่หลากหลาย

ทองคำสูญเสียความสดใสท่ามกลางอารมณ์ของตลาดที่หลากหลาย

• ทองคำร่วงลง 1% ถอยจาก 2,350 ดอลลาร์ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะช่วยสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงก็ตาม
• เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อและสุนทรพจน์ของประธานเฟดพาวเวลล์ มีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อตลาด
• เจฟเฟอร์สันรองประธานเฟดมีท่าทีลังเล โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการผลักดันอัตราเงินเฟ้อไปสู่เป้าหมาย 2%

ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์จากระดับเกือบ 2,350 ดอลลาร์ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังสหรัฐจะลดลง ซึ่งบั่นทอนความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้ค้าต่างเตรียมพร้อมรับมือกับรายงานทางเศรษฐกิจที่ยุ่งวุ่นวายในสหรัฐอเมริกา (US) ซึ่งนำโดยการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ ยอดค้าปลีก และสุนทรพจน์ของประธานเฟด (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ เมื่อวัน ที่ 14 พฤษภาคม

ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน รองประธานเฟด ปราศรัยกับสื่อในช่วงถามและตอบที่คลีฟแลนด์เฟด เขากล่าว “เรายังคงมองหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2% ของเรา”

XAU/USD ซื้อขายที่ $2,336 ลดลง 1% ท่ามกลางแรงกระตุ้นจากความเสี่ยง Wall Street ยังคงโพสต์กำไรอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุด เช่นการจ้างงานนอกภาคเกษตร ในเดือนเมษายน และการเรียกร้องการว่างงานเบื้องต้นในสัปดาห์ที่แล้ว อาจกดดันเฟดได้ ในแถลงการณ์นโยบายการเงินล่าสุด เจ้าหน้าที่ตระหนักดีว่าความเสี่ยงในการบรรลุคำสั่งสองประการของเฟดในการส่งเสริมการจ้างงานสูงสุดและเสถียรภาพด้านราคานั้นมีความสมดุลมากขึ้นในปีที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) คาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตและผู้บริโภคสำหรับเดือนเมษายนในวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม หากแรงกดดันด้านราคากลับมาเร่งขึ้นอีกครั้ง เฟดก็สามารถคงอัตราดอกเบี้ยไว้ “สูงขึ้นได้นานขึ้น”

ตัวขับเคลื่อนตลาดโดยสรุปรายวัน: ทองคำร่วงลงเนื่องจากข้อมูลของสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

• ราคาทองคำร่วงลงท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงและเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ธนบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ให้ผลตอบแทน 4.479% และลดลง 2 จุดพื้นฐาน (bps) จากระดับเปิด ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินอื่นอีก 6 สกุล ลดลง 0.10% สู่ 105.20
• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเมษายนคาดว่าจะอยู่ที่ 0.3% MoM ซึ่งสูงกว่าตัวเลขของเดือนก่อนถึงสิบเท่า Core PPI คาดว่าจะอยู่ที่ 0.2% MoM ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเมษายนคาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ 0.4% MoM Core CPI คาดว่าจะกลับมามีแนวโน้มลดลงจาก 0.4% ในเดือนมีนาคมเป็น 0.3% MoM
• นักลงทุนจับตาดูคำปราศรัยของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม
• ข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกนำเสนอในระหว่างสัปดาห์ ซึ่งนำโดยยอดค้าปลีกในวันที่ 15 พฤษภาคม การเรียกร้องค่าชดเชยว่างงานเบื้องต้น และการผลิตภาคอุตสาหกรรมในวันที่ 16 พฤษภาคม
• ธนาคารกลางสหรัฐแห่งนิวยอร์กเปิดเผยผลสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคทุกเดือนเมื่อวันจันทร์ โดยแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3.3% เทียบกับ 3% ในเดือนมีนาคม ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับแนวโน้มหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจาก 3.2% เป็น 3.5%
• การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปียังคงอยู่ที่ 34 จุดพื้นฐาน (bps) ตามข้อมูลที่จัดทำโดยคณะกรรมการการค้าแห่งชิคาโก (CBOT)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 2,350 ดอลลาร์ โดยหมีมองไปที่ 2,300 ดอลลาร์

แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจากมุมมองทางเทคนิคแล้ว การก่อตัวของ รูปแบบ แท่งเทียน เสมือน Shooting Star ตามด้วยเส้น Belt Hold ที่เป็นขาลงก็เปิดประตูให้ขาลง แม้ว่าโมเมนตัมจะเอื้อต่อผู้ซื้อ แต่ในระยะสั้นมีเป้าหมายที่ต่ำลง ซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังสูญเสียแรงผลักดัน

ดังนั้นแนวรับแรกของ XAU/USD จะเป็นระดับต่ำสุดในวันที่ 9 พฤษภาคมที่ $2,306 ตามมาด้วยตัวเลข $2,300 เมื่อเคลียร์ได้แล้ว จุดต่อไปคือ Simple Moving Average (SMA) 50 วันที่ $2,249

ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อเรียกคืนราคาที่ 2,359 ดอลลาร์ ให้มองหาการทดสอบจุดสูงสุดในวันที่ 26 เมษายนที่ 2,352 ดอลลาร์ การละเมิดอย่างหลังจะทำให้ตัวเลข $2,400 ตามมาด้วยระดับสูงสุดในวันที่ 19 เมษายนที่ $2,417 และระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,431