ราคาทองคำดึงกลับหลังจากข้อมูลสหรัฐฯ ลดลง

ราคาทองคำดึงกลับหลังจากข้อมูลสหรัฐฯ ลดลง

• ทองคำหยุดชั่วคราวและแข็งตัวหลังจากการขายออกสูงในวันศุกร์ 
• ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ เผยให้เห็นว่ามีคนเข้าร่วมงานมากขึ้นในเดือนพฤษภาคม และค่าจ้างก็สูงขึ้นเกินคาด 
• ข้อมูลดังกล่าวทำให้มีโอกาสน้อยลงที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ส่งผลให้ทองคำมีความน่าดึงดูดใจต่อนักลงทุนลดลง 

ราคาทองคำ (XAU/USD) พักหายใจในวันจันทร์ หลังจากที่ร่วงลงเกือบสามจุดครึ่งเปอร์เซ็นต์ในวันศุกร์ หลังจากการเปิดเผยข้อมูล การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม ของสหรัฐฯ (NFP) ที่ดีเกินคาดโลหะสีเหลืองซื้อขายกันเหนือ 2,300 ดอลลาร์ ท่ามกลางอารมณ์ของตลาดที่หลากหลาย 

ภาพค่าจ้างและการจ้างงานที่เป็นสีดอกกุหลาบซึ่งวาดโดยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ชี้ให้เห็นถึงการประเมินอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อย่างรุนแรง โดยขณะนี้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นต่อไปอีกนาน ในทางกลับกัน สิ่งนี้ส่งผลเชิงลบต่อทองคำทันทีโดยการเพิ่มต้นทุนเสียโอกาสในการถือครองโลหะมีค่าที่ไม่ให้ผลตอบแทน ทำให้นักลงทุนมีความน่าดึงดูดน้อยลง   

ทองคำอ่อนค่าลงหลังจากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ปรับเทียบการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่

ราคาทองคำกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะสั้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่ข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ เผยให้เห็นจำนวนคนงานใหม่ที่เข้าร่วมเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 272K ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่ 185K และเพิ่มขึ้นจาก ปรับลดลง 165K ในเดือนเมษายน 

เงินเดือนไม่เพียงแต่เกินความคาดหมายเท่านั้น แต่ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่ารายรับรายชั่วโมงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.1% YoY ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ที่ 3.9% และการปรับเพิ่มขึ้น 4.0% ในเดือนเมษายน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าคนงานมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจผลักดันการใช้จ่ายและเงินเฟ้อตามมาด้วย 

ความคาดหวังของตลาดที่ว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเหลือเพียง 50% หลังจากการเปิดเผย NFP จาก 67% ก่อนหน้านี้ ตามเครื่องมือ CME FedWatch ซึ่งอิงตามประมาณการ 30 วัน US Fed Fund Futures ข้อมูลการกำหนดราคา . 

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากแนวโน้ม ที่แตกต่างกัน สำหรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยทั่วโลก ซึ่งยังคงตกต่ำ ธนาคารแห่งแคนาดา (BoC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนลง 0.25% เหลือ 4.75% ในสัปดาห์ที่แล้ว เช่นเดียวกับธนาคารกลางยุโรป (ECB ) การเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลงในสวิตเซอร์แลนด์กระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไร ธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB) อาจปรับลดอัตรา ดอกเบี้ย ในการประชุมวันที่ 20 มิถุนายน หลังจากการปรับลดครั้งแรกในเดือนมีนาคม 

ผู้ค้าทองคำจะมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาใน การประชุมของ ธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันพุธ เช่นเดียวกับ ข้อมูล ดัชนีราคา ผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐสำหรับเดือนพฤษภาคมที่ออกมาในช่วงต้นของวันเดียวกัน 

ความหลงใหลในทองคำของชาวเอเชียลดลง

ทองคำได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วหลังจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการที่แสดงให้เห็นว่าธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ได้ระงับการซื้อทองคำเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม ซึ่งยุติการซื้ออย่างสนุกสนานเป็นเวลา 18 เดือนสำหรับธนาคารกลาง  

ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการซื้อที่แข็งแกร่งในเดือนเมษายน โดยปริมาณสำรอง China Gold ที่ PBoC พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งคิดเป็น 4.9% ของปริมาณสำรองทั้งหมด และหลังจากการเติบโตติดต่อกัน 18 เดือน 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำหยุดชั่วคราวระหว่างการขายออก

ราคาทองคำทะลุระดับต่ำสุดที่ 2,315 ดอลลาร์ในวันศุกร์ และแตะเป้าหมายขาลงเบื้องต้นที่ 2,303 ดอลลาร์ ซึ่งเกิดจากการทะลุเส้นแนวโน้มเดิมในเดือนพฤษภาคม เป้าหมายนี้อยู่ที่ อัตราส่วน Fibonacci 0.618 ของความยาวของการเคลื่อนไหวก่อนที่จะถึงเส้นเทรนด์ไลน์ “a” ซึ่งคาดการณ์ไว้ต่ำกว่า “b” (ดูแผนภูมิด้านล่าง) 

เป้าหมายถัดไปซึ่งเกือบจะบรรลุแล้วเช่นกันคือประมาณ 2,285 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ 100% ของ “a” การเคลื่อนตัวลงที่แข็งแกร่งขึ้นอาจส่งผลให้ทองคำพบกับแนวรับที่ 2,279 ดอลลาร์ (ปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคมแกว่งตัวต่ำ) 

กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง

ตัวบ่งชี้ Relative Strength Index (RSI) ได้จุ่มลงในบริเวณที่มีการขายมากเกินไปในช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะออกและกลับขึ้นไปเหนือ 30.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ทองคำอาจดึงกลับในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของการเคลื่อนตัวลงก่อนหน้านั้นคือทองคำมีแนวโน้มที่จะกลับมาเคลื่อนตัวต่ำลงอีกครั้งเมื่อการดึงกลับเสร็จสิ้น 

แม้จะมีความอ่อนแอในระยะสั้น แต่แนวโน้มระยะกลางและระยะยาวของโลหะมีค่ายังคงมีภาวะกระทิง และความเสี่ยงในการฟื้นตัวยังคงสูง