ราคาทองคำดึงกลับเนื่องจากธนาคารกลางส่งสัญญาณไม่เต็มใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ย

ราคาทองคำดึงกลับเนื่องจากธนาคารกลางส่งสัญญาณไม่เต็มใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ย

• ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,450 ดอลลาร์ในวันจันทร์ 
• การดึงกลับดูเหมือนจะได้รับแรงผลักดันจากธนาคารกลางที่สื่อสารถึงความไม่เต็มใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 
• การเคลื่อนตัวของภาวะหมีแบบเฉียบพลันในกราฟรายวันอาจบ่งชี้ว่าอาจมีการปรับฐานที่ลึกยิ่งขึ้นตามมา

ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงสู่ระดับ 2,410 ดอลลาร์ในวันอังคาร เนื่องจากความเห็นของผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกเผยให้เห็นถึงความไม่เต็มใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ย โลหะมีค่ามีแนวโน้มที่จะทำงานได้ไม่ดีนักในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เนื่องจากผลตอบแทนที่นักลงทุนสามารถได้รับจากการคงเหลือเป็นเงินสดหรือพันธบัตร 

อย่างไรก็ตาม ความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยูเครน กำลังทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงเชิงบวกให้กับราคาทองคำ การกักตุนทองคำโดยตลาดเกิดใหม่และธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ BRICS เพื่อเป็นนโยบายประกันการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกที่มักจะมุ่งเป้าไปที่เงินสำรองดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือเงินสำรองยูโร (EUR) ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม  

ราคาทองคำปรับตัวลดลงตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย  

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในวันอังคาร หลังจากที่นายธนาคารกลางในสหรัฐฯ และออสเตรเลียไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะให้คำมั่นที่จะลดอัตราดอกเบี้ย แต่ยังหารือถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วย 

เมื่อวันจันทร์ Loretta Mester ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐแห่งคลีฟแลนด์กล่าวว่าเฟดสามารถ “ขึ้นอัตราดอกเบี้ย” ได้ หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และ “ไม่เหมาะสมอีกต่อไป” ที่คาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ 

ในเช้าวันอังคาร ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปิดเผยว่าคณะกรรมการผู้ว่าการได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่พวกเขาหารือเรื่องการกระชับนโยบาย 

วิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาทองคำดีดกลับ RSI แยกตัว

ราคาทองคำ (XAU/USD) ดึงกลับจากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 2,450 ดอลลาร์ในวันอังคาร หลังจากสร้างรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่น Shooting Star ในวันจันทร์ รูปแบบแท่งเทียนนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาแตะจุดสูงสุดใหม่แล้วถอยกลับเพื่อปิดใกล้จุดต่ำสุด มันเป็นสัญญาณหมีหลังจากแนวโน้มขาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตามมาด้วยแท่งเทียนหมีสีแดงในวันถัดไป ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากวันอังคารสิ้นสุดลงเป็นวันขาลงสีแดง อาจเป็นสัญญาณของการปรับฐานที่ลึกยิ่งขึ้นที่จะเกิดขึ้น  

อย่างไรก็ตาม หากวันอังคารสิ้นสุดลงเป็นวันตลาดกระทิงสีเขียว ก็จะลดความสำคัญของดาวตกลง และอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มตลาดกระทิงที่โดดเด่นมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป 

กราฟรายวัน XAU/USD

ตัวบ่งชี้โมเมนตัม Relative Strength Index (RSI) แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบหมีเฉียบพลันกับราคาบนกราฟรายวัน ซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าการปรับฐานอาจกำลังจะเกิดขึ้น แม้ว่าราคาทองคำจะสูงขึ้นเหนือจุดสูงสุดในวันที่ 12 เมษายนเพื่อสร้างจุดสูงสุดในวันที่ 20 พฤษภาคม แต่ RSI ก็ล้มเหลวในการสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น นี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ภาวะหมี ซึ่งชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่จะมีการเกิดการดึงกลับมากขึ้น 

หากการปรับฐานเกิดขึ้น ทองคำอาจจะร่วงลงสู่แนวรับที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ระดับ 2,360 ดอลลาร์ 

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้น-กลางและระยะยาวของโลหะมีค่านั้นเป็นขาขึ้น และเมื่อพิจารณาจากสุภาษิตโบราณที่ว่า “เทรนด์คือเพื่อนของคุณ” โอกาสที่จะฟื้นตัวในที่สุดแม้ว่าจะมีการปรับฐานก็ตาม 

การทะลุระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 2,450 ดอลลาร์ มีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นสู่เป้าหมายถัดไปที่ระดับ 2,500 ดอลลาร์ที่มีนัยสำคัญทางจิตวิทยา