ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสวนทางกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก่อนที่ธนาคารกลางจะตัดสินใจ

กรกฎาคม 30, 2024

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสวนทางกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก่อนที่ธนาคารกลางจะตัดสินใจ

ราคาทองพุ่งสูงขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงที่กลับมาอีกครั้ง ขณะที่ความกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลายลง
ความหวังว่าเฟดอาจจะส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินในวันพุธ ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในระยะกลาง
XAU/USD จำเป็นต้องทำลายแนวต้านที่ 2,400 ดอลลาร์ เพื่อยกเลิกโครงสร้างขาลงที่กว้างกว่านี้

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์ โลหะมีค่ากำลังฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายเอเชียในวันอังคาร และยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเช้าของยุโรป

ข่าวที่รายงานว่าอิสราเอลพร้อมที่จะหลีกเลี่ยงสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางได้ช่วยคลายความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยปรับลดลงบางส่วน

นักลงทุนให้ความสนใจในขณะนี้ที่การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดในวันพุธ โดยมีแนวโน้มสูงที่ธนาคารจะคงอัตรา ดอกเบี้ย ไว้ แต่ความสนใจจะอยู่ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ในเวลาต่อมาของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด โดยพาวเวลล์แนะนำว่าวงจรการผ่อนคลายอาจเริ่มก่อนเดือนธันวาคม ซึ่งจะส่งผลเสียต่อดอลลาร์สหรัฐและหนุนโลหะมีค่า

สรุปการเคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: ทองคำพุ่งขึ้นภายในกรอบล่าสุด โดยทุกฝ่ายจับตาไปที่เฟด

ราคาทองกำลังฟื้นตัวขึ้นจากที่เสียไปในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากอารมณ์ตลาดที่สดใสขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางได้คลี่คลายลง
เจ้าหน้าที่อิสราเอลยืนยันว่าต้องการตอบโต้กลุ่มฮิซบุลเลาะห์ที่โจมตีด้วยจรวดจนมีผู้เสียชีวิต 12 รายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ต้องการหลีกเลี่ยงสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งทำให้ตลาดคลายความกังวลลง
ในช่วงบ่ายวันนี้ คาดว่า Conference Board จะแสดงให้เห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 99.5 จาก 100.4 ในเดือนก่อนหน้า
ในแนวเดียวกัน พบว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ จาก JOLTS มีแนวโน้มลดลงเหลือ 8.03 ล้านตำแหน่งในเดือนมิถุนายน จาก 8.14 ล้านตำแหน่งที่รายงานในเดือนพฤษภาคม
เฟดจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในวันพุธ และตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดได้ส่งเสริมให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารอาจส่งสัญญาณการออกจากวงจรจำกัดดังกล่าว
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่เหนือระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนเล็กน้อย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยมากที่สุด ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่สุดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
เครื่องมือ Fed Watch ของ CME Group ประเมินว่ามีโอกาส 95% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในวันพุธ และมีโอกาส 100% ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ยังคงถูกจำกัดไว้ต่ำกว่าระดับแนวต้าน $2,400

XAU/USD กำลังปรับตัวลดลงหลังจากถูกปิดกั้นเกือบ 2,500 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม คู่เงินนี้พบแนวรับที่สำคัญที่ระดับ 61.8% Fibonacci retracement ของช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมที่ใกล้ 2,360 ดอลลาร์ และจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นที่พิมพ์ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบ่งชี้ว่าการปรับฐานอาจเสร็จสิ้นแล้ว ตัว

บ่งชี้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) 4 ชั่วโมงกำลังขยับสูงขึ้นและกำลังจะข้ามระดับสำคัญ 50 อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าอาจต้องการแรงกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อทะลุบริเวณแนวต้าน 2,400 ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนในวันนี้และเฟดที่มีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยน่าจะทำให้เกิดขึ้นได้ เป้าหมายต่อไปในกรณีนี้คือ 2,430 ดอลลาร์

ในด้านลบ แนวรับอยู่ที่ระดับ 61.8% Fibonacci retracement ที่กล่าวถึงที่ 2,350 ดอลลาร์ ก่อนที่จะถึง 2,320 ดอลลาร์