ราคาทองคำวันนี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยผลจากผู้ซื้อขายกำลังรอข้อมูลสำคัญ

สิงหาคม 22, 2024

ราคาทองคำวันนี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยผลจากผู้ซื้อขายกำลังรอข้อมูลสำคัญ

ราคาทองหยุดชะงักในช่วงการพุ่งขึ้น ก่อนที่จะมีการแสดงข้อมูลสำคัญและสุนทรพจน์ในงานสัมมนาผู้ว่าการธนาคารกลางที่แจ็คสันโฮล
ข้อมูลที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะลดลงในเร็วๆ นี้ และยังคงสนับสนุนทองคำโดยทั่วไป
ในทางเทคนิคแล้ว XAU/USD ยังคงไม่ถึงเป้าหมายขาขึ้นขั้นต่ำหลังจากที่ทะลุกรอบดังกล่าวออกไป

ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายที่ระดับสูงกว่า 2,500 ดอลลาร์เล็กน้อย หลังจากปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวันพฤหัสบดี อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ดีดตัวกลับเข้าสู่แดนบวกอีกครั้ง และดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงลบกับทองคำ กลับมาอยู่ในแดนบวกอีกครั้ง หลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบปีเมื่อช่วงเช้าวันพุธ

ทองคำได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากข้อมูลเชิงลบของสหรัฐฯ

ผู้ค้าทองคำยังคงประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพื่อหาแนวทางในการปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสินทรัพย์ดังกล่าว ทองคำมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย

การเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจำเดือนกรกฎาคมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เผยให้เห็นว่าสมาชิกเฟดมีความเต็มใจมากขึ้นที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยสมาชิกบางคนมองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นไปได้ แม้ว่าสุดท้ายจะลงคะแนนเสียงคัดค้านก็ตาม โดยส่วนใหญ่เห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมีความจำเป็นหากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคยังคงเป็นแนวโน้มปัจจุบัน โดยรวมแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดได้ประเมินความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ไว้ครบถ้วนแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวจึงแทบไม่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์

ข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่า โอกาสที่จะเกิดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ 0.50% ในการประชุมเดือนกันยายนนั้นเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากการประชุมเมื่อไม่นานนี้ และ ณ เวลาที่เผยแพร่ข้อมูลนี้ อยู่ที่ 34.5% เทียบกับ 28.5% เมื่อไม่กี่วันก่อน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้ว การที่ราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเฟดจะเดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.5% หรือไม่

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ออกมาเมื่อวันพุธคือข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) สำหรับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการปรับลดลงโดยรวม 818,000 รายการ ซึ่งหมายความว่ามีการจ้างงานลดลงเฉลี่ย 68,000 รายการต่อเดือน ทำให้อัตราการจ้างงานเฉลี่ยลดลงจาก 242,000 รายการต่อเดือนเหลือ 174,000 รายการแทน แม้ว่าข้อมูลจะลดลงอย่างมาก แต่ก็ไม่เลวร้ายพอที่จะส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจถดถอย และนอกจากนี้ ตามที่จิม รีด นักยุทธศาสตร์ของธนาคารดอยช์แบงก์ ระบุว่า “การปรับลดจะส่งผลต่อตัวเลขจนถึงเดือนมีนาคมเท่านั้น และไม่เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับตัวเลขล่าสุด ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เฟดให้ความสำคัญที่สุด”

ถึงกระนั้น ข้อมูลที่ไม่ดีนักก็ยังคงสะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังอ่อนแอลง ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อผลตอบแทนของสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐ และสนับสนุนทองคำโดยรวม

ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นทั่วโลกของ S&P สหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม ซึ่งวัดระดับกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมหลัก ถือเป็นข้อมูลหลักที่ต้องจับตามองในวันพฤหัสบดี คำกล่าวของเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน เฟด ในการประชุมกับผู้ว่าการธนาคารกลางที่เมืองแจ็กสันโฮล จะเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับนักลงทุนทองคำในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำขยายตัวเล็กน้อย

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากพลิกกลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น และเนื่องจาก “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ” จึงยังคงสนับสนุนการซื้อมากกว่าการขายชอร์ต

การทะลุกรอบราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ส่งผลให้ราคาเป้าหมายขยับขึ้นที่ประมาณ 2,550 ดอลลาร์ โดยคำนวณโดยใช้วิธีปกติในการหา ค่าอัตราส่วน Fibonacci 0.618 ของความสูงของกรอบราคา แล้วขยายให้สูงขึ้น เป้าหมายดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ขั้นต่ำตามการวิเคราะห์ ทาง เทคนิค