ราคาทองคำพุ่งขึ้นจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่ลดลง ขณะที่ผู้ค้าจับตาข้อมูล CPI

ราคาทองคำพุ่งขึ้นจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่ลดลง ขณะที่ผู้ค้าจับตาข้อมูล CPI

ราคาทองคำพุ่งขึ้นจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่ลดลง ขณะที่ผู้ค้าจับตาข้อมูล CPI

  • ราคาทองคำพุ่งท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงเหลือ 4.288% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงต่ำกว่า 105.00
  • เงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำช่วยหนุนราคาโลหะ โดยขณะนี้จับตาไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นติดต่อกัน 2 วันในวันพุธ ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนทองคำ โดย XAU/USD ซื้อขายที่ 2,372 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.30%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าช่วยหนุนราคาโลหะที่ไม่มีผลตอบแทน โดยคูปองพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลง 1.5 จุดพื้นฐาน (bps) เหลือ 4.288% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มีแนวโน้มต่ำกว่าระดับ 105.00 โดยลดลง 0.06%

ในระหว่างการปรากฏตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ได้กล่าวซ้ำถึงคำกล่าวส่วนใหญ่ของเขาที่เปิดเผยต่อคณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร เขายอมรับว่ามีความคืบหน้าในเรื่องเงินเฟ้อ แต่พาวเวลล์กล่าวว่าคณะกรรมการไม่มั่นใจว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยให้ราคาบรรลุเป้าหมาย 2% ได้หรือไม่

แม้ว่าทองคำจะมีการย่อตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่ทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจากเงินไหลเข้าเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำ (EFT) ในเดือนมิ.ย. ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มการถือครองของกองทุนที่จดทะเบียนในยุโรปและเอเชีย

นักลงทุนจับตามองตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในเดือนมิถุนายนนี้ หลังจากประธานเฟด พาวเวลล์ให้การในรอบครึ่งปี โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของทองคำ

สรุปข่าวตลาดประจำวัน: ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นจากความหวังที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย

  • คาดว่าดัชนี CPI ของสหรัฐฯ จะลดลงจาก 3.3% เหลือ 3.1% ต่อปีในเดือนมิถุนายน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะยังคงอยู่ที่ 3.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
  • ตามความเห็นพ้องกัน การยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 6 กรกฎาคม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 238,000 รายเป็น 240,000 ราย
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 68.5 จาก 68.2 ในเดือนมิ.ย. ตามการคาดการณ์โดยทั่วไป
  • ราคาทองคำแท่งปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ตัดสินใจหยุดซื้อทองคำในเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกับในเดือนพฤษภาคม จีนถือครองทองคำแท่งจำนวน 72.80 ล้านออนซ์ทรอยเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน
  • ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch นักลงทุนคาดการณ์โอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 71% เพิ่มขึ้นจาก 70% เมื่อวันอังคาร
  • สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยเงินทุนเฟดประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 บ่งชี้ว่าเฟดจะผ่อนปรนนโยบายลง 39 จุดพื้นฐาน (bps) ในช่วงสิ้นปี

วิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำทรงตัวที่ระดับ 2,370 ดอลลาร์

แม้ว่าจะสร้าง รูปแบบ แท่งเทียน Harami ขาลง หลังจากทะลุแนวคอเสื้อ Head-and-Shoulders แต่ทองคำก็กลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ถึงระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่กำหนดไว้เมื่อวันจันทร์ที่ 2,391 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทรอย

โมเมนตัมเปลี่ยนไปในทิศทางที่เอื้อต่อผู้ซื้อตามที่แสดงให้เห็นโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ซึ่งยังคงเป็นขาขึ้นเหนือเส้นเป็นกลางที่ 50 และมุ่งไปทางขาขึ้น

ดังนั้น เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดคือด้านบน แนวต้านแรกของ XAU/USD จะเป็นจุดสูงสุดในวันที่ 5 กรกฎาคมที่ 2,392 ดอลลาร์ ตามด้วยตัวเลข 2,400 ดอลลาร์ แนวโน้มขาขึ้นต่อไปคาดว่าจะอยู่ที่จุดสูงสุดในปีนี้ที่ 2,450 ดอลลาร์ ก่อนที่จะแตะระดับ 2,500 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากXAU/USDร่วงลงต่ำกว่า 2,350 ดอลลาร์ โลหะมีค่าอาจร่วงลงมาที่ระดับ 2,300 ดอลลาร์ หากแนวรับนี้ล้มเหลว โซนอุปสงค์ถัดไปจะเป็นจุดต่ำสุดในวันที่ 3 พฤษภาคมที่ 2,277 ดอลลาร์ ตามด้วยจุดสูงสุดในวันที่ 21 มีนาคมที่ 2,222 ดอลลาร์