ราคาทองดีดตัวจากแนวรับสำคัญก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ที่แจ็คสันโฮลของพาวเวลล์

ราคาทองดีดตัวจากแนวรับสำคัญก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ที่แจ็คสันโฮลของพาวเวลล์

• ราคาทองได้รับการสนับสนุนจากระดับสูงสุดในอดีตและดีดตัวขึ้นก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ 
• คำปราศรัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อแนวโน้มนโยบายของเฟดในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นสำคัญของทองคำ 
• ในทางเทคนิค XAU/USD ยกตัวออกจากแนวรับและยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าความเสี่ยงในการกลับตัวในระยะใกล้จะเพิ่มขึ้นก็ตาม 

ทองคำ (XAU/USD) ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 2,490 ดอลลาร์ในวันศุกร์ หลังจากดีดตัวกลับลงมาสู่แนวรับทางเทคนิคที่ 2,470 ดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้า การฟื้นตัวของโลหะมีค่านี้ได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง ซึ่งสัมพันธ์กันในเชิงลบ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงในกลุ่มส่วนใหญ่ (อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือนของสหรัฐฯ สูงขึ้นเล็กน้อย ณ เวลาที่เผยแพร่) ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงในอนาคต ซึ่งถือเป็นข้อดีสำหรับทองคำ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย  

แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นไปในเชิงบวกสำหรับทองคำก่อนที่จะมีเหตุการณ์สำคัญในวันนี้ ซึ่งก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในงานสัมมนาผู้ว่าการธนาคารกลางที่เมืองแจ็กสันโฮล คาดว่าพาวเวลล์จะยืนยันการคาดการณ์ของตลาดที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 18 กันยายน 

ทองคำได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากข้อมูลเชิงลบของสหรัฐฯ

ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์หลังจากร่วงลงกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์เมื่อวันพฤหัสบดี การร่วงลงของราคาทองคำในวันก่อนหน้าได้รับความช่วยเหลือจากความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกันยายน จากโอกาสที่ 30 เปอร์เซ็นต์ โอกาสดังกล่าวลดลงเหลือ 20 เปอร์เซ็นต์ในช่วงข้ามคืน ตามข้อมูลการสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) แบบผสมผสานและการเรียกร้องสิทธิว่างงานในวันพฤหัสบดี รวมถึงความคิดเห็นที่รอบคอบล่าสุดจากเจ้าหน้าที่เฟดบางคน อาจเป็นปัจจัยในการปรับเทียบใหม่ 

ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นทั่วโลกของ S&P สำหรับเดือนสิงหาคม ซึ่งวัดระดับกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมหลัก ลดลงเหลือ 54.1 จาก 54.3 ในเดือนก.ค. แม้ว่าจะไม่มากเท่ากับการลดลงเหลือ 53.5 ตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ก็ตาม

ดัชนี PMIภาคการผลิตของสหรัฐฯลดลงจาก 49.6 เหลือ 48.0 เมื่อคาดการณ์ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นจาก 55.0 เป็น 55.2 เมื่อคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 54.0 

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานมีจำนวนผสมผสาน โดยการยื่นขอสวัสดิการว่างงาน ครั้งแรก เพิ่มขึ้นเป็น 232,000 ราย เพิ่มขึ้นจาก 228,000 รายที่แก้ไขเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และประมาณการที่ 230,000 ราย แต่การยื่นขอสวัสดิการต่อเนื่องลดลงเล็กน้อยจากที่คาดไว้ แม้จะสูงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ก็ตาม 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำถอยกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของช่วงเดิมและดีดตัวกลับ

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลงสู่แนวรับที่จุดสูงสุดของช่วงเดิม และใช้เป็นฐานสำหรับการฟื้นตัวในวันศุกร์ แม้ว่าจะอ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น เนื่องจาก “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ” จึงยังคงสนับสนุนการซื้อมากกว่าการขาย 

กราฟรายวัน XAU/USD

การทะลุกรอบราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมสร้างเป้าหมายขาขึ้นที่ประมาณ 2,550 ดอลลาร์ โดยคำนวณจาก อัตราส่วน Fibonacci 0.618 ของความสูงของกรอบราคาและขยายให้สูงขึ้น เป้าหมายนี้เป็นความคาดหวังขั้นต่ำสำหรับการติดตามผลหลังจากการทะลุกรอบ ราคา  ตามหลักการของการวิเคราะห์ ทางเทคนิค

อย่างไรก็ตาม การทะลุกลับเข้าไปในกรอบราคาอาจส่งผลให้เป้าหมายขาขึ้นที่คาดการณ์ไว้เป็นโมฆะ การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะได้รับการยืนยันเมื่อราคาปิดตลาดต่ำกว่า 2,470 ดอลลาร์ (จุดต่ำสุดในวันที่ 22 สิงหาคม) ซึ่งจะเปลี่ยนภาพรวมของทองคำและทำให้แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นกลายเป็นเรื่องน่าสงสัย 

อย่างไรก็ตาม ทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลาระยะกลางและระยะยาวซึ่งสนับสนุนให้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นโดยรวมของโลหะมีค่ามากขึ้น