ราคาทองคำแตะจุดสูงสุดใหม่ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น

ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,276 ดอลลาร์ในช่วงปลายเซสชั่นอเมริกาเหนือ ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะสูงขึ้นก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา (US) กระตุ้นให้นักลงทุนหลบหนีไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้โลหะสีเหลืองสูงขึ้น ในขณะที่เขียน XAU/USD การแลกเปลี่ยนมือที่ $2,280 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1%

การโจมตีอิสราเอลต่อสถานทูตอิหร่านในซีเรียเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้ทองคำปรับตัวขึ้น แม้ว่าผลตอบแทนของสหรัฐฯ จะพุ่งสูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อวันจันทร์ก็ตาม นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้น เผยให้เห็นตลาดแรงงานที่ตึงตัว ในขณะที่สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐพบว่าคำสั่งซื้อโรงงานมีการปรับปรุงดีขึ้น

• ทองคำขยับขึ้นสู่ระดับ 2,280 ดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง สมดุลจากความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดแรงงานที่ตึงตัว
• เมสเตอร์ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคม แต่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปี 2567 เพื่อรักษาสมดุลระหว่างอัตราเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านงาน
• Daly หารือเกี่ยวกับระยะเวลาของอัตราดอกเบี้ย สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งเป็นการประมาณการ ไม่ใช่สัญญา

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ได้ข้ามเส้นข่าวดังกล่าว ซึ่งนำโดยลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดของคลีฟแลนด์ และแมรี ดาลี ประธานเฟดของซานฟรานซิสโก

ตัวขับเคลื่อนตลาดสรุปรายวัน: ราคาทองคำไม่สนใจข้อมูลสหรัฐฯ ที่ดี อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูง

• ข้อมูลสรุปตำแหน่งงานว่างและการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ประจำเดือนกุมภาพันธ์เปิดเผยว่าตำแหน่งงานว่างยังคงค่อนข้างคงที่ ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 8.756 ล้านราย ซึ่งสูงกว่ายอดรวมที่แก้ไขเมื่อเดือนที่แล้วเล็กน้อยซึ่งอยู่ที่ 8.748 ล้านราย และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เพียง 8.75 ล้านราย
• คำสั่งซื้อโรงงานในเดือนกุมภาพันธ์มีการเติบโต 1.4% ฟื้นตัวจากการลดลง -3.4% ในเดือนมกราคม และเกินการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น 1%
• Cleveland Fed Loretta Mester กล่าวว่าเธอไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการปรับลดการประชุมในเดือนพฤษภาคม แต่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปี 2024 เมสเตอร์เสริมว่าความท้าทายของ Fed คือการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงระหว่างอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงาน
• แมรี ดาลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโกกล่าวว่าเฟดจำเป็นต้องดูว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันได้นานเท่าใด เธอสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง แต่เสริมว่าเป็นเพียงการคาดการณ์ ไม่ใช่คำมั่นสัญญา
• เมื่อวันศุกร์ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด โดยระบุว่าสอดคล้องกับความคาดหวังของพวกเขา และบ่งชี้ว่าเฟดจะไม่โต้ตอบตัวเลขเหล่านี้มากเกินไป สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงรอดูแนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
• ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ เครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่าในปัจจุบันเทรดเดอร์กำหนดโอกาส 58% ให้กับโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดต้นทุนการกู้ยืม

วิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำปรับตัวขึ้น แม้ RSI มีการซื้อมากเกินไปก็ตาม

กราฟรายวันของ XAU/USD ชี้ให้เห็นว่าโลหะสีเหลืองมุ่งหน้าไปยังตัวเลข 2,300 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันในการซื้อที่เกิดขึ้นใหม่ใน Relative Strength Index (RSI) ในวันจันทร์ มีการกล่าวถึงว่า “กราฟรายวัน XAU/USD แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นครั้งสุดท้ายของทองคำสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ซึ่งเกิดขึ้นได้จากโมเมนตัมที่ต่ำลง ตามที่แสดงโดย Relative Strength Index (RSI)” อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เขียนบทความนี้ RSI ได้ทะลุผ่านเกณฑ์ 80.00 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบ

ด้วยการเคลื่อนไหวของราคาในแดนที่ไม่คุ้นเคย ระดับแนวต้านถัดไปจะเป็นระดับ 2,300 ดอลลาร์ ตามมาด้วยตัวเลขทางจิตวิทยาที่ 2,350 ดอลลาร์ ต่อไปจะเป็น $2,400.

ในทางกลับกัน หากXAU/USDลดลงต่ำกว่า $2,250 อาจสนับสนุนการปรับฐานได้ แนวรับแรกจะเป็นตัวเลข 2,200 ดอลลาร์ ตามมาด้วยระดับสูงสุดในวันที่ 8 มีนาคม เปลี่ยนแนวรับที่ 2,195 ดอลลาร์ ก่อนที่จะขยายการขาดทุนเป็น 2,150 ดอลลาร์