ราคาทองคำพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราต่อรองที่เพิ่มขึ้นจาก PMI สหรัฐ

ราคาทองคำพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราต่อรองที่เพิ่มขึ้นจากตัวเลข PMI สหรัฐที่แข็งแกร่ง

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ แต่ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,265 ดอลลาร์ โลหะสว่างกำลังสูญเสียโมเมนตัมไปบ้าง แต่ก็ยังเพิ่มขึ้น 0.30% ในวันนี้ ในขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USDแลกเปลี่ยนมือที่ 2,240 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับต่ำสุดรายวันที่ 2,228 ดอลลาร์

กิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐอเมริกา (US) ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม จากข้อมูลของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อด้านการผลิต (PMI) ของสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) และของ S&P Global แบบแรกเกินประมาณการและบดขยี้ข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่แบบหลังเย็นลงแต่ยังอยู่ในขอบเขตการขยายตัว ข้อมูลนี้พร้อมกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ที่แข็งแกร่ง ในสหรัฐอเมริกาอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ลดอัตราดอกเบี้ยลงได้

ISM Manufacturing PMI ขยายตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สูงขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน นักลงทุนได้รับแจ้งให้ขายผลกำไรในโลหะสีเหลืองเพื่อแลกกับคลังสหรัฐ ซึ่งมีแนวโน้มน่าสนใจมากกว่าท่ามกลางความคาดหวังว่าอัตรา ดอกเบี้ยจะสูง ขึ้น

 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของสกุลเงินอเมริกันเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ อีก 6 สกุล อยู่ที่ 104.99 และเพิ่มขึ้น 0.44% ซึ่งเป็นการจำกัดความก้าวหน้าของ XAU/USD

ตัวขับเคลื่อนตลาดโดยสรุปรายวัน: ทองคำยังคงลอยตัวแต่อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาล

• เมื่อวันศุกร์ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด โดยระบุว่าสอดคล้องกับความคาดหวังของพวกเขา และบ่งชี้ว่าเฟดจะไม่โต้ตอบตัวเลขเหล่านี้มากเกินไป สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงรอดูแนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
• หลังจากรายงานเมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ต้องการ ค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งมีการปรับค่าที่เบาลง ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะถอยกลับตามคำพูดของพาวเวลล์ก็ตาม
• ISM Manufacturing PMI ขยายตัว 50.3 สูงกว่าประมาณการที่ 48.4 บดขยี้การอ่าน 47.8 ของเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้น 55.8 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 ซึ่งแตะ 52.5
• S&P Global เปิดเผยการแก้ไขล่าสุดของ PMI ภาคการผลิตประจำเดือนมีนาคมสำหรับสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ที่ 51.9 เพิ่มขึ้นจากการอ่านครั้งก่อนที่ 52.2
• หลังจากการเปิดเผยข้อมูล ผู้เข้าร่วมตลาดได้ลดการเดิมพันที่จะลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในเดือนมิถุนายนเหลือ 58% จากสูงกว่า 60% เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

วิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำมีแนวโน้มขยายตัวมากเกินไปแต่ยังคงดำเนินต่อไป

แผนภูมิรายวัน XAU/USD แสดงให้เห็นการขยับขึ้นครั้งสุดท้ายของทองคำสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ซึ่งบรรลุผลสำเร็จจากโมเมนตัมที่ต่ำลง ตามที่แสดงโดย Relative Strength Index (RSI) เมื่อทองคำขยับถึง ATH นั้น RSI อยู่ที่ 77.21 ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ 84.41 ซึ่งบ่งชี้ถึงความแตกต่างเชิงลบที่กำลังก่อตัว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของการพลิกกลับเฉลี่ยมีความเสี่ยงมากกว่า ถึงกระนั้น การทะลุระดับต่ำกว่า 2,200 ดอลลาร์อาจสนับสนุนการฟื้นตัวสู่ระดับสูงสุดในวันที่ 8 มีนาคม ส่งผลให้มีแนวรับที่ 2,195 ดอลลาร์ ก่อนที่จะขยายการขาดทุนไปที่ 2,150 ดอลลาร์

มองหาจุดพักเหนือ $2,270 สำหรับการกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ซึ่งน่าจะแตะ $2,300