ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับ 2,300 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่ลดลงและดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง

ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับ 2,300 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ

ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับ 2,300 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่ลดลงและดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง

ราคาทองคำไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจับตาตัวเลขทางจิตวิทยาที่ 2,300 ดอลลาร์ในวันพุธ ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงและการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ คำปราศรัยจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง และกิจกรรมทางธุรกิจด้านบริการที่ลดลงส่งผลกระทบต่อสกุลเงินอเมริกัน ดังนั้น ราคาสปอตของ XAU/USD อยู่ที่ $2,295 ซึ่งเป็นการรีเฟรชระดับสูงสุดตลอดกาลและเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.60%

เมื่อเร็วๆ นี้ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีเวลาพิจารณาเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและการอ่านค่าเงินเฟ้อ เขาย้ำว่าหากเศรษฐกิจพัฒนาตามที่คาดไว้ พวกเขาจะลดต้นทุนการกู้ยืม “ในบางจุดของปีนี้”

  • ราคาทองคำทะยานขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูง
  • XAU/USD ได้รับแรงหนุนจากประธานเฟดพาวเวลล์ ซึ่งบอกเป็นนัยถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
  • แม้ว่าตลาดงานจะแข็งแกร่งดังที่แสดงโดยข้อมูลของ ADP แต่ข้อบ่งชี้ของการชะลอตัวของกิจกรรมการบริการมีส่วนทำให้โลหะมีค่าเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม Powell เน้นย้ำว่าสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อพวกเขา “มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัวลงอย่างยั่งยืน”

ก่อนหน้านี้ประธานเฟดของแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติกยอมรับถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจ แต่ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ทั้งการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง เขาคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 และคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสอดคล้องกับเป้าหมายของเฟดที่ 2% ภายในปี 2569

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ เน้นตัวเลขการจ้างงานและPMI ด้าน บริการ ADP รายงานการเติบโตของงานภาคเอกชนที่สูงกว่าคาดในเดือนมีนาคม บ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งซึ่งเอื้ออำนวยต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม สัญญาณของการชะลอตัวของกิจกรรมทางธุรกิจจากรายงาน PMI ของ S&P Global และ ISM Services ล่าสุดได้จำกัดการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยเคลื่อนไหวรายวัน: ราคาทองคำขยับตัวจากวิทยากรของ Fed ท่ามกลางข้อมูลที่ผสมปนเป

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ในเดือนมีนาคมเกินความคาดหมาย โดยรายงานตำแหน่งงานเพิ่ม 184,000 ตำแหน่ง เหนือกว่าที่คาดการณ์ไว้ 148,000 ตำแหน่งและ 155,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์
  • ในกิจกรรมภาคบริการ S&P Global ระบุว่า PMI ด้านบริการลดลงเหลือ 51.7 จาก 52.3 โดยดัชนีคอมโพสิตก็ลดลงจาก 52.5 เป็น 52.1 เช่นกัน PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตของ ISM ลดลงเหลือ 51.4 ต่ำกว่าที่คาดไว้ 52.7 และ 52.6 ก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าการขยายตัวของภาคบริการชะลอตัวลง
  • ลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดคลีฟแลนด์กล่าวว่าข้อมูลปัจจุบันไม่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤษภาคม แต่เธอคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปี 2567 โดยเน้นย้ำถึงภารกิจของเฟดในการสร้างสมดุลระหว่างอัตราเงินเฟ้อและความเสี่ยงในการจ้างงาน
  • ในทำนองเดียวกัน แมรี ดาลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโก เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการประเมินระยะเวลาในการรักษาอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน แม้ว่าดาลีจะสนับสนุนความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้ง แต่เธอก็ชี้แจงว่าแนวโน้มนี้ควรถูกมองว่าเป็นการคาดการณ์มากกว่าเป็นหลักประกัน
  • ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ เครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่าในปัจจุบันเทรดเดอร์กำหนดโอกาส 58% ให้กับโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดต้นทุนการกู้ยืม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำจะขยับขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อตั้งเป้าไว้ที่ 2,300 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำจะขยับขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อตั้งเป้าไว้ที่ 2,300 ดอลลาร์

กราฟรายวันของ XAU/USD บ่งชี้ว่าโลหะสีเหลืองมุ่งหน้าไปยังตัวเลข 2,300 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันในการซื้อที่เกิดขึ้นใหม่ใน Relative Strength Index (RSI) ในวันจันทร์ ผมได้กล่าวถึงว่า “กราฟรายวัน XAU/USD แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นครั้งสุดท้ายของทองคำสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ซึ่งเกิดขึ้นได้จากโมเมนตัมที่ต่ำลง ตามที่แสดงโดย Relative Strength Index (RSI)” อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เขียนบทความนี้ RSI ได้ทะลุผ่านเกณฑ์ 80.00 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบ

ด้วยการเคลื่อนไหวของราคาในแดนที่ไม่คุ้นเคย ระดับแนวต้านถัดไปจะเป็นระดับ 2,300 ดอลลาร์ ตามมาด้วยตัวเลขทางจิตวิทยาที่ 2,350 ดอลลาร์ ต่อไปจะเป็น $2,400.

ในทางกลับกัน หากXAU/USDลดลงต่ำกว่า $2,250 อาจสนับสนุนการปรับฐานได้ แนวรับแรกจะเป็นตัวเลข 2,200 ดอลลาร์ ตามมาด้วยระดับสูงสุดในวันที่ 8 มีนาคม เปลี่ยนแนวรับที่ 2,195 ดอลลาร์ ก่อนที่จะขยายการขาดทุนเป็น 2,150 ดอลลาร์