ทองคำหดตัวจากการเคลื่อนไหวแบบเหยี่ยวของเฟด ไม่สะทกสะท้านกับอัตราผลตอบแทนที่ลดลงและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง
ทองคำหดตัวจากการเคลื่อนไหวแบบเหยี่ยวของเฟด ไม่สะทกสะท้า […]
ราคาทองคำปิดท้ายสัปดาห์โดยเพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอยู่ต่ำกว่า 2,400 ดอลลาร์
- ราคาทองคำพุ่งสูงสุดที่ 2,417 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านกับนักลงทุนที่ต้องการความปลอดภัย
- ราคาทรงตัวที่ประมาณ 2,394 ดอลลาร์ หลังจากที่เตหะรานระบุว่าไม่มีแผนตอบโต้ในทันที และทำให้ความกลัวในช่วงแรกสงบลง
- อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐและการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของทองคำ แม้ว่าเจ้าหน้าที่เฟดจะแย้มถึงนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องก็ตาม
ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 วันเหนือระดับ 2,400 ดอลลาร์ ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น เหตุโจมตีอิหร่านของอิสราเอลเมื่อวันศุกร์ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดประจำวันที่ 2,417 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ในขณะที่กระแสน้ำขึ้นและลงแห่กันเพื่อความปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม การชุมนุมดังกล่าวเกิดขึ้นได้ไม่นาน เนื่องจากเตหะรานกล่าวว่าไม่มีแผนที่จะตอบโต้
XAU/USD ซื้อขายที่ $2,394 โดยเพิ่มขึ้น 0.70% หลังจากที่ทองคำขยับขึ้นไปที่ $44.00 ขณะที่เทรดเดอร์สรุปพัฒนาการของวันศุกร์ นอกเหนือจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้โลหะทองคำลอยตัวได้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งได้ใช้จุดยืนที่เป็นกลางมากขึ้นโดยบ่งชี้ว่ากระบวนการเงินเฟ้อได้หยุดชะงักลงแล้ว
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายออสตัน กูลส์บี ประธาน เฟด แห่งชิคาโก ออกจากจุดยืนที่เป็นนโยบายผ่อนคลาย และระบุว่าความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อได้ “หยุดชะงัก” และเสริมว่า “นโยบายที่เข้มงวดของเฟดในปัจจุบันมีความเหมาะสม” คำพูดของเขาสะท้อนความคิดเห็นของ Bostic ของ Atlanta Fed และ Williams จาก New York Fed ซึ่งข้ามสายข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี
Bostic หนึ่งในสมาชิกที่ขี้อายที่สุดของ Federal Open Market Committee (FOMC) นอกเหนือไปจากความเห็นของ Goolsbee และ Williams โดยกล่าวว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงสิ้นปี
ตัวขับเคลื่อนตลาดโดยสรุปรายวัน: ทองคำพุ่งขึ้นจากอารมณ์ที่ปราศจากความเสี่ยง แม้จะมีความเห็นจาก Fed ที่ดูประหม่าก็ตาม
- ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนในช่วงสัปดาห์นี้จากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายหลังการโจมตีอิสราเอลของอิหร่าน โลหะที่ไม่ให้ผลผลิตกำลังเข้าใกล้การเพิ่มขึ้นมากกว่า 2.25% ต่อสัปดาห์
- อัตรามาตรฐานกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 8 จุดในสัปดาห์ที่ 4.615% อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้น 8 bps และมีแนวโน้มว่าจะใกล้สิ้นสุดสัปดาห์นี้ที่ระดับ 2.215%
- ข้อมูลระหว่างสัปดาห์: ยอดค้าปลีกสหรัฐที่แข็งแกร่งเป็นข้อมูลชิ้นแรกที่กระตุ้นให้เกิดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เฟดกำหนด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนธนบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งสูงสุดที่ 4.696% ซึ่งเป็นระดับล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2566
- ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของบริษัทในเดือนมีนาคมและข้อมูลการจ้างงานที่มั่นคง โดยคำเรียกร้องว่างงานเบื้องต้นต่ำกว่าที่คาดไว้ บดบังความอ่อนแออย่างกะทันหันของตลาดที่อยู่อาศัย
- Raphael Bostic จาก Atlanta Fed ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไป และธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็ยังมีวิธีแก้ไขอยู่ เขาเสริมว่าเฟดจะไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้ ก่อนหน้านี้ จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์กกล่าวว่าเฟดขึ้นอยู่กับข้อมูล และเน้นย้ำว่านโยบายการเงินอยู่ในจุดที่ดี ดังนั้นเขาจึงไม่รีบเร่งที่จะลดอัตราดอกเบี้ย พื้นฐานของเขาไม่ได้คำนึงถึงอัตราการเดินป่า แต่เสริมว่าเฟดจะขึ้นราคาหากจำเป็น
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าการปรับลดอัตราแรกอาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน โดยมีโอกาสที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งในสี่อยู่ที่ 67% เพิ่มขึ้นจาก 66% ในวันพฤหัสบดี
- US Dollar Index (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินอื่นอีก 6 สกุล ร่วงลง 0.05% อยู่ที่ 106.15
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำไต่ขึ้นจากความเสี่ยงเนื่องจากผู้ซื้อสูญเสียกำลังใจ
ราคาทองคำมีอคติขาขึ้น แม้ว่าผู้ซื้ออาจสูญเสียโมเมนตัมเนื่องจากการพุ่งขึ้นในวันศุกร์ที่ 2,417 ดอลลาร์เป็นผลมาจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่ในระดับที่มีการซื้อมากเกินไป แต่ไม่ได้ทะลุจุดสูงสุดครั้งล่าสุด ซึ่งหมายความว่ามีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและโมเมนตัม นั่นอาจเป็นการปูทางสำหรับการกลับตัว แต่สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น
อย่างไรก็ตาม แนวต้านแรกของ XAU/USD จะอยู่ที่ 2,400 ดอลลาร์ ตามมาด้วยระดับสูงสุดในวันศุกร์ที่ 2,417 ดอลลาร์ การละเมิดอย่างหลังจะทำให้ราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 2,431 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หาก XAU/USD มุ่งหน้าสู่การปรับฐาน แนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับ $2,350 ตามมาด้วยระดับต่ำสุดประจำวันที่ 15 เมษายนที่ $2,324 เมื่อทะลุราคาทองคำอาจทดสอบที่ 2,300 ดอลลาร์
