ราคาทองคำอ่อนตัวลงอีกก่อนข้อมูลมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ

ราคาทองคำอ่อนตัวลงอีกก่อนข้อมูลมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ

ราคา ทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงสู่ระดับ 2,315 ดอลลาร์ในช่วงเซสชั่นยุโรปวันพุธ ขณะที่พยายามขยายการฟื้นตัวให้สูงกว่า 2,320 ดอลลาร์ ความน่าสนใจในระยะสั้นของโลหะมีค่ายังคงอ่อนแอ เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อทองคำล่วงหน้าก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 1 ของสหรัฐอเมริกา และ ข้อมูลดัชนีราคา รายจ่ายการบริโภคส่วน บุคคล (PCE) หลักประจำเดือนมีนาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตามลำดับ

GDP ในไตรมาสที่ 1 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเป็นตัวชี้นำเพิ่มเติมว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด PCE Inflation หลักของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ต้องการ คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 0.3% โดยตัวเลขรายปีอ่อนตัวลงเหลือ 2.6% จาก 2.8% ที่บันทึกไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ ราคาทองคำอาจเผชิญกับการขายออกอย่างรวดเร็วหากข้อมูลเงินเฟ้ออ้างอิงร้อนแรงเกินคาด 

ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯเช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และการเติบโตของค่าจ้างยังคงอยู่ในระดับสูงในไตรมาสแรก สัญญาณเพิ่มเติมของแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงมีอยู่จะทำให้Fedยังคงโต้แย้งที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันต่อไปเป็นระยะเวลานานขึ้น ในอดีต สถานการณ์นี้เป็นลางดีสำหรับดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และทำให้ทองคำมีความน่าดึงดูดน้อยลง

ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ราคาทองคำยังคงอ่อนตัวท่ามกลางกระแสลมหลายครั้ง

• ราคาทองคำยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงหลังจากที่นักลงทุนละทิ้งความกลัวในตะวันออกกลาง ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและอิสราเอลที่ไม่รุนแรงขึ้นอีก
• โลหะมีค่าได้รับการผ่อนปรนบ้างหลังจากร่วงลงมาที่ 2,300 ดอลลาร์ เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากการเปิดเผยข้อมูล PMI เบื้องต้นของ S&P Global ที่อ่อนแอในเดือนเมษายน รายงานแสดงให้เห็นว่า PMI ของภาคการผลิตและบริการลดลงจากการอ่านครั้งก่อนอย่างน่าประหลาดใจ PMI ภาคการผลิตยังลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ 50.0 ซึ่งส่งสัญญาณการหดตัว 
• แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากหน่วยงานดูมืดมนเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงผลที่ตามมาของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ Chris Williamson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของ S&P Global Market Intelligence กล่าวว่า “การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สูญเสียโมเมนตัมในช่วงต้นไตรมาสที่สอง โดยผู้ตอบแบบสำรวจ Flash PMI รายงานการเติบโตของกิจกรรมทางธุรกิจที่ต่ำกว่าแนวโน้มในเดือนเมษายน ก้าวต่อไปอาจหายไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากในเดือนเมษายน การไหลเข้าของธุรกิจใหม่ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน และการคาดการณ์ผลผลิตในอนาคตของบริษัทต่างๆ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มนี้” 
• อย่างไรก็ตาม แนวโน้มทองคำในระยะสั้นมีแนวโน้มเป็นลบ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของ Fed มองว่ากรอบนโยบายการเงินในปัจจุบันมีความเหมาะสม เนื่องจากความต้องการแรงงานที่แข็งแกร่งและแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงมีอยู่ ราคาทองคำอาจพลิกผันเนื่องจากนักลงทุนเปลี่ยนความสนใจไปที่ข้อมูลดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม ซึ่งจะส่งผลต่อการเก็งกำไรว่าเมื่อใดที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ปัจจุบันเทรดเดอร์คาดว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่การประชุมเดือนกันยายน
• ในช่วงวันพุธ นักลงทุนจะเน้นไปที่คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนมีนาคม ซึ่งจะประกาศในเวลา 12:30 GMT ในเดือนกุมภาพันธ์ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 1.4% สินค้าคงทนคือสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานและเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของ CPI หลัก เนื่องจากไม่รวมราคาของสินค้าที่ไม่คงทน เช่น อาหารและพลังงาน คำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งของครัวเรือน ซึ่งช่วยให้โรงงานต่างๆ ขึ้นราคาได้ที่ประตูโรงงาน

วิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันใกล้ระดับ 2,320 ดอลลาร์

ราคาทองคำดิ้นรนเพื่อยืนหยัดใกล้ 2,300 ดอลลาร์ โลหะมีค่ายังคงอยู่บนตะขอหลังจากเลื่อนไปใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,313 ดอลลาร์ โลหะสีเหลืองอาจร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ใกล้ระดับ 2,265 ดอลลาร์ ท่ามกลางกระแสลมหลายครั้ง หากพังทลายลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ 2,265 ดอลลาร์ จะทำให้สินทรัพย์แตะระดับสูงสุดในวันที่ 21 มีนาคมที่ 2,223 ดอลลาร์

Relative Strength Index (RSI) ระยะ 14 งวดตกลงต่ำกว่า 60.00 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ความโน้มเอียงขากลับยังคงอยู่จนกว่าจะคงอยู่เหนือ 40.00